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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 083.00 | 1 917.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 800.00 | 12 120.00 | 21 680.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 526 394.00 | 192 955.00 | 333 439.00 | 526 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 585.00 | 445.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 451.00 | 115 959.00 | 214 492.00 | 330 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 212.00 | 335 702.00 | 630 510.00 | 966 212.00 |
BT Marchandises | 338 493.00 | | 338 493.00 | 338 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
CF Disponibilités | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 144.00 | | 535 144.00 | 535 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 355.00 | 335 702.00 | 1 165 654.00 | 1 501 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
DL TOTAL (I) | 341 797.00 | | | 341 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 444.00 | | | 278 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 785.00 | | | 458 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 857.00 | | | 823 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 654.00 | | | 1 165 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 155.00 | | | 665 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 937.00 | | 1 348 937.00 | 1 348 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 937.00 | | 1 348 937.00 | 1 348 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 191.00 | |
GE Autres charges | | | 21 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 491.00 | | | 144 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 169.00 | | | 143 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 256.00 | | | 1 510 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 790.00 | | | 1 515 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 871.00 | | 45 339.00 | 922 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 966 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 858 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 725.00 | | 29 148.00 | 831 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 346.00 | | 16 191.00 | 42 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 492.00 | 93 190.00 | 982.00 | 243 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 823.00 | 6 380.00 | | 18 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 669.00 | 86 810.00 | 982.00 | 224 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 785.00 | 458 785.00 | | 458 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
VB T. V. A. | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
VC Groupe et associés | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 570.00 | 118 868.00 | 158 702.00 | 277 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 662.00 | | | 129 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 412.00 | 170 875.00 | 58 537.00 | 229 412.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 857.00 | 665 155.00 | 158 702.00 | 823 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
ST Autres comptes | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 298.00 | | | 398 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 787.00 | | | 269 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 458.00 | | | 232 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 392.00 | | | 512 392.00 |