| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 2 586.00 | 3 266.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102.00 | 2 835.00 | 3 266.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BZ Autres créances | 770 618.00 | | 770 618.00 | 770 618.00 |
CF Disponibilités | 183 964.00 | | 183 964.00 | 183 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 996.00 | | 959 996.00 | 959 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 098.00 | 2 835.00 | 963 263.00 | 966 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 412 882.00 | 391 129.00 | | 412 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 103.00 | 21 752.00 | | 83 103.00 |
DL TOTAL (I) | 512 485.00 | 429 382.00 | | 512 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 992.00 | 93 852.00 | | 84 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 911.00 | 5 715.00 | | 276 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 873.00 | 52 274.00 | | 81 873.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 777.00 | 151 842.00 | | 450 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 263.00 | 581 224.00 | | 963 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 911.00 | 276 911.00 | | 276 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 723.00 | 767 723.00 | | 767 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 032.00 | 776 032.00 | | 776 032.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 778.00 | 450 778.00 | | 450 778.00 |