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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 518.00 | 102 308.00 | 68 210.00 | 170 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 391.00 | 147 657.00 | 697 733.00 | 845 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 461.00 | 249 965.00 | 983 495.00 | 1 233 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CF Disponibilités | 249 981.00 | | 249 981.00 | 249 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 984.00 | | 297 984.00 | 297 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 445.00 | 249 965.00 | 1 281 479.00 | 1 531 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
DH Report à nouveau | 405 506.00 | 466 780.00 | | 405 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 837.00 | -61 273.00 | | 19 837.00 |
DL TOTAL (I) | 499 110.00 | 479 272.00 | | 499 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 828.00 | 365 408.00 | | 505 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 039.00 | 155 575.00 | | 67 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 709.00 | 51 257.00 | | 132 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 785.00 | 83 759.00 | | 76 785.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 360.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 369.00 | 656 361.00 | | 782 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 479.00 | 1 135 633.00 | | 1 281 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 467.00 | | 61 418.00 | 1 176 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 1 233 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 1 015 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 916.00 | | 61 418.00 | 958 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 597.00 | 76 793.00 | 4 424.00 | 177 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 597.00 | 76 793.00 | 4 424.00 | 177 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 829.00 | 100 989.00 | 389 861.00 | 505 829.00 |
VI Groupe et associés | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 109.00 | | | 202 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 056.00 | 19 504.00 | 7 551.00 | 27 056.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 369.00 | 377 529.00 | 389 861.00 | 782 369.00 |