| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 318.00 | | 308 318.00 | 308 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 875.00 | | 403 875.00 | 403 875.00 |
CU Autres participations | 308 318.00 | | 308 318.00 | 308 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 815.00 | | | 152 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
DK Provisions réglementées | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 268 308.00 | | | 268 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 875.00 | | | 403 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 059.00 | | | 133 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 297.00 | 32 138.00 | 7 159.00 | 39 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 567.00 | 128 408.00 | 7 159.00 | 135 567.00 |