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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 063.00 | 39 741.00 | 20 323.00 | 60 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 493.00 | 62 304.00 | 116 188.00 | 178 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707 005.00 | | 2 707 005.00 | 2 707 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 487.00 | 114 969.00 | 2 843 518.00 | 2 958 487.00 |
BN En cours de production de biens | 16 870 853.00 | | 16 870 853.00 | 16 870 853.00 |
BT Marchandises | 6 592 718.00 | | 6 592 718.00 | 6 592 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 112.00 | 104 201.00 | 804 912.00 | 909 112.00 |
BZ Autres créances | 18 040 112.00 | 219 462.00 | 17 820 650.00 | 18 040 112.00 |
CF Disponibilités | 16 161 050.00 | | 16 161 050.00 | 16 161 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 632 229.00 | 323 663.00 | 58 308 566.00 | 58 632 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 590 716.00 | 438 632.00 | 61 152 084.00 | 61 590 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 791.00 | 260 306.00 | | 380 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 873.00 | 120 484.00 | | 12 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 664.00 | 1 700 791.00 | | 1 713 664.00 |
DP Provisions pour risques | 141 172.00 | 151 780.00 | | 141 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 478 388.00 | 9 617 654.00 | | 9 478 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 619 559.00 | 9 769 434.00 | | 9 619 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 874 434.00 | 17 171 099.00 | | 31 874 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079.00 | 29 127.00 | | 32 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 363.00 | 687 024.00 | | 712 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 490.00 | 185 770.00 | | 280 490.00 |
EA Autres dettes | 15 292 457.00 | 12 766 736.00 | | 15 292 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 038.00 | 500 000.00 | | 1 627 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 818 861.00 | 31 339 756.00 | | 49 818 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 152 084.00 | 42 809 980.00 | | 61 152 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 671 555.00 | 14 168 689.00 | | 17 671 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 866 976.00 | | 10 866 976.00 | 10 866 976.00 |
FG Production vendue services | 1 154 480.00 | | 1 154 480.00 | 1 154 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 021 456.00 | | 12 021 456.00 | 12 021 456.00 |
FM Production stockée | | | 7 947 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 222 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 592 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 464 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 210 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205 535.00 | 1 612 267.00 | | 1 205 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 788.00 | 5 943.00 | | 8 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 764.00 | -108 150.00 | | 4 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 51 127.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 227 429.00 | 40 415 939.00 | | 21 227 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 214 555.00 | 40 295 454.00 | | 21 214 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 873.00 | 120 484.00 | | 12 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 277.00 | | 2 712 254.00 | 247 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 2 958 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 178 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 922.00 | | 1 141.00 | 58 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 425.00 | | 11 112.00 | 168 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | 2 700 001.00 | 7 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 769 434.00 | 33 021.00 | 182 896.00 | 9 769 434.00 |
6T Sur comptes clients | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 462.00 | | | 219 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 663.00 | | | 323 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093 096.00 | 33 021.00 | 182 896.00 | 10 093 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 022.00 | 182 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 363.00 | 712 363.00 | | 712 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 292 457.00 | 15 292 457.00 | | 15 292 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 627 038.00 | | 1 627 038.00 | 1 627 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707 005.00 | 2 700 000.00 | 7 005.00 | 2 707 005.00 |
UX Autres créances clients | 784 072.00 | 784 072.00 | | 784 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
VB T. V. A. | 1 125 701.00 | 1 125 701.00 | | 1 125 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 874 434.00 | 1 354 166.00 | 14 305 567.00 | 31 874 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 862 660.00 | 16 862 660.00 | | 16 862 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 714 113.00 | 21 707 108.00 | 7 005.00 | 21 714 113.00 |
VW T.V.A. | 150 547.00 | 150 547.00 | | 150 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 818 861.00 | 17 671 555.00 | 15 932 605.00 | 49 818 861.00 |