| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 738.00 | 16 041.00 | 8 697.00 | 24 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 041.00 | 30 718.00 | 2 108 323.00 | 2 139 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 789 439.00 | | 789 439.00 | 789 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 791 439.00 | | 791 439.00 | 791 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 480.00 | 30 718.00 | 2 899 761.00 | 2 930 480.00 |
CU Autres participations | 2 074 626.00 | | 2 074 626.00 | 2 074 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 000.00 | 1 831 000.00 | | 1 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | | 41 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 586.00 | 56 826.00 | | 91 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 586.00 | 1 960 720.00 | | 1 953 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 940.00 | 604 436.00 | | 587 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 148.00 | 211 947.00 | | 213 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 331.00 | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 511.00 | 187 030.00 | | 93 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 444.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 175.00 | 1 054 063.00 | | 946 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 761.00 | 3 014 783.00 | | 2 899 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 419.00 | 469 940.00 | | 483 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 650.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 967.00 | 93 598.00 | | 106 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 14 788.00 | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 984.00 | 436 898.00 | | 425 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 398.00 | 380 072.00 | | 334 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 586.00 | 56 826.00 | | 91 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 041.00 | | | 2 139 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 626.00 | | | 2 099 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 359.00 | 3 359.00 | | 27 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 307.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 596.00 | 3 052.00 | | 26 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 772 589.00 | 772 589.00 | | 772 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 817.00 | 101 184.00 | 352 633.00 | 453 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 123.00 | 24 000.00 | 110 123.00 | 134 123.00 |
VI Groupe et associés | 213 148.00 | 213 148.00 | | 213 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 439.00 | 791 439.00 | 25 000.00 | 816 439.00 |
VW T.V.A. | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 175.00 | 483 419.00 | 462 756.00 | 946 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 632.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 604.00 | 3 709.00 | | 5 604.00 |
ST Autres comptes | 23 618.00 | 7 978.00 | | 23 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 888.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 1 520.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 000.00 | 84 877.00 | | 73 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 730.00 | 1 365.00 | | 1 730.00 |
ZE Dividendes | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 822.00 | 21 287.00 | | 38 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |