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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 289.00 | 42 941.00 | 21 348.00 | 64 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 832.00 | 280 223.00 | 163 609.00 | 443 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 792 289.00 | | 792 289.00 | 792 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 400.00 | | 1 273 400.00 | 1 273 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 650.00 | | 234 650.00 | 234 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 549.00 | 323 164.00 | 2 485 385.00 | 2 808 549.00 |
BT Marchandises | 2 720 462.00 | | 2 720 462.00 | 2 720 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 427 436.00 | | 427 436.00 | 427 436.00 |
CF Disponibilités | 3 142 632.00 | | 3 142 632.00 | 3 142 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 295.00 | | 412 295.00 | 412 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 442.00 | | 6 707 442.00 | 6 707 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 991.00 | 323 164.00 | 9 192 827.00 | 9 515 991.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 073.00 | 676 408.00 | | 1 193 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 170.00 | 516 665.00 | | 229 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 243.00 | 1 303 073.00 | | 1 532 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 049.00 | 54 645.00 | | 2 541 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 409.00 | 3 426 150.00 | | 4 439 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 138.00 | 1 101 621.00 | | 674 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 584.00 | 4 588 404.00 | | 7 660 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 827.00 | 5 891 477.00 | | 9 192 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 151 197.00 | 4 560 368.00 | | 5 151 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 014.00 | 8 128.00 | | 13 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 647 685.00 | 1 000 882.00 | 18 648 567.00 | 17 647 685.00 |
FG Production vendue services | 886 686.00 | 43 698.00 | 930 384.00 | 886 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 534 370.00 | 1 044 580.00 | 19 578 950.00 | 18 534 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 587 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 132 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 897.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 265 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | 65.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 65.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -65.00 | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 343.00 | 210 411.00 | | 90 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 587 995.00 | 18 532 535.00 | | 19 587 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 358 824.00 | 18 015 870.00 | | 19 358 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 170.00 | 516 665.00 | | 229 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 485.00 | | 1 921 063.00 | 887 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 546.00 | | 647 575.00 | 588 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 650.00 | | 1 273 489.00 | 234 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 267.00 | 59 897.00 | | 263 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 748.00 | 11 193.00 | | 31 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 519.00 | 48 704.00 | | 231 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 409.00 | 4 439 409.00 | | 4 439 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273 400.00 | | 1 273 400.00 | 1 273 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 650.00 | | 234 650.00 | 234 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 246 505.00 | 246 505.00 | | 246 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 036.00 | 18 649.00 | 2 509 387.00 | 2 528 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 295.00 | 412 295.00 | | 412 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 222.00 | 841 172.00 | 1 508 050.00 | 2 349 222.00 |
VW T.V.A. | 351 218.00 | 351 218.00 | | 351 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 584.00 | 5 151 197.00 | 2 509 387.00 | 7 660 584.00 |