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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 882.00 | 51 325.00 | 12 557.00 | 63 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 724.00 | 28 992.00 | 5 732.00 | 34 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 233.00 | 83 791.00 | 31 442.00 | 115 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 139.00 | | 273 139.00 | 273 139.00 |
BZ Autres créances | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CF Disponibilités | 412 231.00 | | 412 231.00 | 412 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 044.00 | | 729 044.00 | 729 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 277.00 | 83 791.00 | 760 486.00 | 844 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DG Autres réserves | 138 267.00 | 71 822.00 | | 138 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 992.00 | 156 446.00 | | 193 992.00 |
DL TOTAL (I) | 449 797.00 | 345 805.00 | | 449 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 320.00 | 320.00 | | 30 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 135.00 | 163 348.00 | | 165 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 228.00 | 85 994.00 | | 109 228.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 4 037.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 689.00 | 253 699.00 | | 310 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 486.00 | 599 504.00 | | 760 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 689.00 | 253 699.00 | | 310 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 060.00 | | 1 517 060.00 | 1 517 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 060.00 | | 1 517 060.00 | 1 517 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 629.00 | 12 896.00 | | 5 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 483.00 | 551.00 | | 7 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 483.00 | 10 272.00 | | 7 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 512.00 | 1 909.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 10 683.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 479.00 | -411.00 | | 3 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 666.00 | 50 588.00 | | 55 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 849.00 | 56 811.00 | | 64 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 179.00 | 1 354 256.00 | | 1 530 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 188.00 | 1 197 810.00 | | 1 336 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 992.00 | 156 446.00 | | 193 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 330.00 | 45 900.00 | | 43 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 706.00 | | 13 092.00 | 121 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 565.00 | 115 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 535.00 | 98 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 099.00 | | 7 043.00 | 111 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | 6 049.00 | 7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 309.00 | 20 018.00 | 19 535.00 | 83 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 835.00 | 20 018.00 | 19 535.00 | 79 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 135.00 | 165 135.00 | | 165 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 273 139.00 | 273 139.00 | | 273 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VI Groupe et associés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 966.00 | 316 813.00 | 13 153.00 | 329 966.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 689.00 | 310 689.00 | | 310 689.00 |