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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 15 895.00 | 6 314.00 | 22 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 809.00 | 15 895.00 | 9 914.00 | 25 809.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 651.00 | | 291 651.00 | 291 651.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 204 412.00 | | 204 412.00 | 204 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 450.00 | | 513 450.00 | 513 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 371.00 | 15 895.00 | 551 476.00 | 567 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 464.00 | 159 917.00 | | 167 464.00 |
DH Report à nouveau | | -31 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 007.00 | 39 447.00 | | 78 007.00 |
DL TOTAL (I) | 300 470.00 | 222 464.00 | | 300 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 637.00 | 130 637.00 | | 70 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 9 597.00 | | 19 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 594.00 | 118 963.00 | | 146 594.00 |
EA Autres dettes | 13 937.00 | 31 319.00 | | 13 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 603.00 | 290 515.00 | | 250 603.00 |
ED (V) | 403.00 | | | 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 476.00 | 512 979.00 | | 551 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 603.00 | 290 515.00 | | 250 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 843.00 | | 2 967.00 | 22 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 243.00 | | 2 967.00 | 19 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623.00 | 2 272.00 | | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 2 272.00 | | 13 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 291 651.00 | 291 651.00 | | 291 651.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VI Groupe et associés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 638.00 | 312 638.00 | | 312 638.00 |
VW T.V.A. | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |