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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 196.00 | | 1 492 196.00 | 1 492 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 172.00 | 403 240.00 | 932.00 | 404 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 078.00 | 460 367.00 | 1 500 711.00 | 1 961 078.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 706.00 | 15 000.00 | 450 706.00 | 465 706.00 |
BZ Autres créances | 1 948 939.00 | | 1 948 939.00 | 1 948 939.00 |
CF Disponibilités | 1 178 948.00 | | 1 178 948.00 | 1 178 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 785.00 | 15 000.00 | 3 626 785.00 | 3 641 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 863.00 | 475 367.00 | 5 127 496.00 | 5 602 863.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 680.00 | 271 680.00 | | 271 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 442.00 | 867 969.00 | | 1 320 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 954.00 | 452 473.00 | | 310 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 244.00 | 1 619 290.00 | | 1 930 244.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 770.00 | 170 770.00 | | 222 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 340.00 | 466 587.00 | | 708 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 907.00 | 419 925.00 | | 409 907.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 12 693.00 | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 252.00 | 2 269 976.00 | | 3 161 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 496.00 | 3 925 266.00 | | 5 127 496.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 763.00 | | 1 883 763.00 | 1 883 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 763.00 | | 1 883 763.00 | 1 883 763.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 343 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 579.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 363 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625.00 | 329 817.00 | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 334 880.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 625.00 | 29 067.00 | | -4 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -101 101.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 795.00 | 1 996 935.00 | | 1 996 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 842.00 | 1 544 461.00 | | 1 685 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 954.00 | 452 473.00 | | 310 954.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 770.00 | | 932.00 | 1 964 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 1 961 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 324.00 | | | 1 549 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 239.00 | | 932.00 | 403 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 363.00 | | | 460 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 238.00 | | | 403 238.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | 15 000.00 | 26 697.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 697.00 | 15 000.00 | 26 697.00 | 26 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 697.00 | 15 000.00 | 26 697.00 | 62 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 26 697.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 770.00 | 222 770.00 | | 222 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 340.00 | 708 340.00 | | 708 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 080.00 | 129 080.00 | | 129 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 892.00 | 225 892.00 | | 225 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 465 706.00 | 465 706.00 | | 465 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 798.00 | 1 655 798.00 | | 1 655 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 162 242.00 | 162 242.00 | | 162 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 017.00 | 2 417 837.00 | 6 180.00 | 2 424 017.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 253.00 | 1 361 253.00 | 1 800 000.00 | 3 161 253.00 |