| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 7 875.00 | 2 117.00 | 9 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 092.00 | 7 875.00 | 2 217.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 652.00 | 7 875.00 | 81 777.00 | 89 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DH Report à nouveau | -5 573.00 | -1 480.00 | | -5 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 461.00 | -4 093.00 | | 28 461.00 |
DL TOTAL (I) | 42 942.00 | 14 481.00 | | 42 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 829.00 | 58 000.00 | | 2 523 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 27.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 4 108.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 007.00 | 16 757.00 | | 29 007.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 9 103.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 835.00 | 29 968.00 | | 38 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 777.00 | 44 448.00 | | 81 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 710.00 | 82 915.00 | 235 626.00 | 152 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 710.00 | 82 915.00 | 235 626.00 | 152 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 629.00 | 165 901.00 | | 235 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 168.00 | 169 994.00 | | 207 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 461.00 | -4 093.00 | | 28 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 717.00 | | 1 375.00 | 8 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 617.00 | | 1 375.00 | 8 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663.00 | 2 212.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | 2 212.00 | | 5 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |