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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 593.00 | 207.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 187.00 | 31 950.00 | 5 237.00 | 37 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 987.00 | 32 543.00 | 5 444.00 | 37 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
084 Disponibilités | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
110 Total général Actif | 130 884.00 | 32 543.00 | 98 340.00 | 130 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
222 Production stockée | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 654.00 | | | 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 909.00 | | | 10 909.00 |