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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 729.00 | 76.00 | 653.00 | 729.00 |
040 Immobilisations financières | 444 708.00 | | 444 708.00 | 444 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 437.00 | 76.00 | 445 361.00 | 445 437.00 |
072 Créances – Autres | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 014.00 | 13 658.00 | 9 356.00 | 23 014.00 |
084 Disponibilités | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 492.00 | 13 658.00 | 176 835.00 | 190 492.00 |
110 Total général Actif | 635 929.00 | 13 733.00 | 622 196.00 | 635 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 269.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 827.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 445 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 3 996.00 | 3 854.00 | | 3 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 073.00 | 3 928.00 | | 4 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 054.00 | -3 928.00 | | -4 054.00 |
280 Produits financiers | 74 209.00 | 90 362.00 | | 74 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
294 Charges financières | 22 173.00 | 18 736.00 | | 22 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 775.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 331.00 | 65 272.00 | | 47 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444 708.00 | | | 444 708.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445 437.00 | | | 445 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -651.00 | | | -651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 004.00 | | | 9 004.00 |