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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 410.00 | | 695 410.00 | 695 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 309 187.00 | 2 682 289.00 | 626 898.00 | 3 309 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 507 345.00 | 3 046 592.00 | 37 460 753.00 | 40 507 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
BZ Autres créances | 2 041 586.00 | | 2 041 586.00 | 2 041 586.00 |
CF Disponibilités | 2 116 210.00 | | 2 116 210.00 | 2 116 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 782.00 | | 4 277 782.00 | 4 277 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 812 393.00 | 3 046 592.00 | 41 765 801.00 | 44 812 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 780.00 | | | 406 780.00 |
CU Autres participations | 36 502 748.00 | 364 303.00 | 36 138 446.00 | 36 502 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
DH Report à nouveau | 3 823 945.00 | | | 3 823 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 084.00 | | | 1 406 084.00 |
DK Provisions réglementées | 383 271.00 | | | 383 271.00 |
DL TOTAL (I) | 23 745 960.00 | | | 23 745 960.00 |
DP Provisions pour risques | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 478 519.00 | | | 17 478 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 467.00 | | | 496 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 992 575.00 | | | 17 992 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 765 801.00 | | | 41 765 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 649.00 | | | 3 229 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 159 871.00 | 159 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 159 871.00 | 159 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 400.00 | | | -23 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 810.00 | | | 2 212 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 726.00 | | | 806 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 084.00 | | | 1 406 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 732 278.00 | | 1 048 283.00 | 39 732 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 217.00 | 39 811 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 217.00 | 40 507 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 732 278.00 | | 352 873.00 | 39 732 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 682 289.00 | | | 2 682 289.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 871.00 | 23 400.00 | | 359 871.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492.00 | 27 265.00 | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046 592.00 | | | 3 046 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406 955.00 | 50 665.00 | 492.00 | 3 406 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 478 519.00 | 2 715 593.00 | 4 150 000.00 | 17 478 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 467.00 | 496 467.00 | | 496 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 309 187.00 | 406 780.00 | 2 902 407.00 | 3 309 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 054.00 | | | 695 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 187.00 | 406 780.00 | 2 902 407.00 | 3 309 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 992 575.00 | 3 229 649.00 | 4 150 000.00 | 17 992 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
ST Autres comptes | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 682.00 | | | 50 682.00 |