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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 18 873.00 | 2 317.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 184.00 | 18 214.00 | 969.00 | 19 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 436.00 | 40 934.00 | 19 502.00 | 60 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 162.00 | 3 754.00 | 32 408.00 | 36 162.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 787.00 | 3 754.00 | 50 033.00 | 53 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 224.00 | 44 688.00 | 69 535.00 | 114 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 027.00 | 28 853.00 | | 31 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469.00 | 2 173.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 35 697.00 | 33 227.00 | | 35 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300.00 | 8 127.00 | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 1 326.00 | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 1 460.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 713.00 | 5 106.00 | | 12 713.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 838.00 | 19 922.00 | | 33 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 535.00 | 53 149.00 | | 69 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 638.00 | 16 022.00 | | 22 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 306.00 | | 3 131.00 | 57 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 460.00 | | 3 131.00 | 53 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 062.00 | 872.00 | | 40 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 216.00 | 872.00 | | 36 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 939.00 | 22 639.00 | 7 300.00 | 29 939.00 |