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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 517 166.00 | 49 975.00 | 467 192.00 | 517 166.00 |
040 Immobilisations financières | 736 244.00 | | 736 244.00 | 736 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 253 410.00 | 49 975.00 | 1 203 436.00 | 1 253 410.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
110 Total général Actif | 1 281 499.00 | 49 975.00 | 1 231 524.00 | 1 281 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 374 590.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 459.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 900 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 700.00 | 20 956.00 | | 27 700.00 |
230 Autres produits | 389.00 | | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 089.00 | 20 956.00 | | 28 089.00 |
242 Autres charges externes. | 5 372.00 | 4 871.00 | | 5 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 1 568.00 | | 5 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 613.00 | 21 220.00 | | 21 613.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 770.00 | 27 659.00 | | 32 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 681.00 | -6 703.00 | | -4 681.00 |
280 Produits financiers | 132 288.00 | 135 476.00 | | 132 288.00 |
294 Charges financières | 12 964.00 | 14 267.00 | | 12 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 300.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 058.00 | 114 207.00 | | 114 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 787.00 | | | 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205 994.00 | | | 205 994.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 120 759.00 | | | 1 120 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 130.00 | | | 74 130.00 |