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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AN Terrains | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
AP Constructions | 155 858.00 | 19 696.00 | 136 162.00 | 155 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 2 369.00 | 670.00 | 3 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 856.00 | 24 421.00 | 248 434.00 | 272 856.00 |
BT Marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CF Disponibilités | 122 308.00 | | 122 308.00 | 122 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 981.00 | | 188 981.00 | 188 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 836.00 | 24 421.00 | 437 415.00 | 461 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 100.00 | | | 840 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 893.00 | | | 893.00 |
DG Autres réserves | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DH Report à nouveau | -492 995.00 | | | -492 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 364 942.00 | | | 364 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 415.00 | | | 437 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 650.00 | | 4 126.00 | 282 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 903.00 | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 921.00 | 272 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 2 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 264 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 213.00 | | 3 973.00 | 261 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902.00 | | 153.00 | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 166.00 | 4 274.00 | 1 018.00 | 21 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | 179.00 | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 631.00 | 4 274.00 | 839.00 | 18 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VI Groupe et associés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033.00 | 4 903.00 | 1 130.00 | 6 033.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
ST Autres comptes | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 352.00 | | | 31 352.00 |