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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 664.00 | 3 586.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 893.00 | 24 989.00 | 13 904.00 | 38 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 486.00 | 27 323.00 | 31 163.00 | 58 486.00 |
AX Avances et acomptes | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 487.00 | 52 976.00 | 145 511.00 | 198 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BT Marchandises | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 896.00 | 52 976.00 | 196 920.00 | 249 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 545.00 | 52 392.00 | | 74 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 948.00 | 22 152.00 | | 22 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 844.00 | | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 109 337.00 | 85 545.00 | | 109 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 038.00 | 50 363.00 | | 65 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778.00 | 12 027.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 8 340.00 | | 13 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 767.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 583.00 | 72 152.00 | | 87 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 920.00 | 157 697.00 | | 196 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 210.00 | 37 910.00 | | 44 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 301.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -3 609.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 3 907.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 452.00 | 177 801.00 | | 188 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 504.00 | 155 648.00 | | 165 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 948.00 | 22 152.00 | | 22 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 013.00 | | 53 674.00 | 145 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 198 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 128 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 283.00 | | 39 331.00 | 89 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 10 093.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 874.00 | 11 301.00 | 200.00 | 41 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | 10 638.00 | 200.00 | 41 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 038.00 | 21 665.00 | 43 373.00 | 65 038.00 |
VI Groupe et associés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 583.00 | 44 210.00 | 43 373.00 | 87 583.00 |