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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 806.00 | 81 249.00 | 17 557.00 | 98 806.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 254.00 | 88 097.00 | 49 157.00 | 137 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 927.00 | | 170 927.00 | 170 927.00 |
110 Total général Actif | 308 181.00 | 88 097.00 | 220 084.00 | 308 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 242.00 | 6 143.00 | | 8 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 494 275.00 | 406 546.00 | | 494 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 515.00 | 5 000.00 | | 1 515.00 |
230 Autres produits | 2 757.00 | 1 661.00 | | 2 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 785.00 | 419 350.00 | | 506 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 101.00 | 6 217.00 | | 5 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 614.00 | 182 488.00 | | 240 614.00 |
242 Autres charges externes. | 61 946.00 | 54 549.00 | | 61 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | 7 600.00 | | 7 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 042.00 | 123 666.00 | | 125 042.00 |
252 Charges sociales | 20 046.00 | 13 664.00 | | 20 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 917.00 | 14 860.00 | | 11 917.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 551.00 | 403 052.00 | | 472 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 234.00 | 16 299.00 | | 34 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 711.00 | 459.00 | | 711.00 |
294 Charges financières | | 114.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 153.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 2 525.00 | | 5 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 272.00 | 13 965.00 | | 28 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |