| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 364.00 | 1 922.00 | 2 442.00 | 4 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 320.00 | 501.00 | 10 819.00 | 11 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 641.00 | 4 789.00 | 8 851.00 | 13 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 355.00 | 7 212.00 | 22 143.00 | 29 355.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 837.00 | 7 212.00 | 63 624.00 | 70 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768.00 | -2 139.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 7 729.00 | 5 961.00 | | 7 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 630.00 | 30 156.00 | | 21 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 4 746.00 | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | 15 413.00 | | 27 159.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 313.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 895.00 | 50 627.00 | | 55 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 624.00 | 56 587.00 | | 63 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 159 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 769.00 | 62 232.00 | | 166 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 002.00 | 64 370.00 | | 165 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768.00 | -2 139.00 | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741.00 | 2 471.00 | | 4 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | 800.00 | | 1 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 264.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 1 407.00 | | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 630.00 | 8 659.00 | 12 971.00 | 21 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VP Divers | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 895.00 | 42 924.00 | 12 971.00 | 55 895.00 |