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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | 1 058.00 | 10 926.00 | 11 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 406.00 | 1 058.00 | 965 348.00 | 966 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 976 639.00 | | 976 640.00 | 976 639.00 |
CF Disponibilités | 1 151 028.00 | | 1 151 028.00 | 1 151 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 667.00 | | 2 127 667.00 | 2 127 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 074.00 | 1 058.00 | 3 093 015.00 | 3 094 074.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 1 000.00 | | 7 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 093 205.00 | | | 2 093 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 16 849.00 | 36 572.00 | | 16 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 186.00 | -19 723.00 | | 63 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 021.00 | 17 949.00 | | 2 181 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 306.00 | 1 501 655.00 | | 886 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 964.00 | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 993.00 | 1 502 621.00 | | 911 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 015.00 | 1 520 569.00 | | 3 093 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 993.00 | 1 502 620.00 | | 911 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270 081.00 | | | 2 270 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270 081.00 | | | 2 270 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099 165.00 | | | 2 099 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099 165.00 | | | 2 099 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 732.00 | | | 2 270 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 545.00 | 19 722.00 | | 2 207 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 186.00 | -19 722.00 | | 63 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422.00 | | 3 101 100.00 | 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 135 115.00 | 954 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135 115.00 | 966 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 3 089 115.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VC Groupe et associés | 805 723.00 | 805 723.00 | 805 723.00 | 805 723.00 |
VI Groupe et associés | 886 306.00 | 886 306.00 | | 886 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 915.00 | 170 915.00 | 170 915.00 | 170 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 639.00 | 976 639.00 | | 976 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 993.00 | 911 993.00 | | 911 993.00 |