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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 5 835.00 | 12 167.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 604.00 | 66 052.00 | 154 552.00 | 220 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 696.00 | 71 886.00 | 166 809.00 | 238 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 425.00 | 71 886.00 | 293 538.00 | 365 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 396.00 | | | -6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 350.00 | | | 137 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 678.00 | | | 234 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 538.00 | | | 293 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 366.00 | | 888 366.00 | 888 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 366.00 | | 888 366.00 | 888 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 335.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 629.00 | | | 902 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 025.00 | | | 909 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 396.00 | | | -6 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 928.00 | | 10 768.00 | 227 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 838.00 | | 10 768.00 | 227 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 551.00 | 26 335.00 | | 45 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 551.00 | 26 335.00 | | 45 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 176.00 | 27 968.00 | 104 208.00 | 132 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VP Divers | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 441.00 | 86 351.00 | 90.00 | 86 441.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 678.00 | 130 470.00 | 104 208.00 | 234 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 96 097.00 | | | 96 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 967.00 | | | 167 967.00 |