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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 879 959.00 | 4 391 647.00 | 488 312.00 | 4 879 959.00 |
AP Constructions | 7 544 179.00 | 2 182 491.00 | 5 361 688.00 | 7 544 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 424 138.00 | 6 574 138.00 | 5 850 000.00 | 12 424 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 287.00 | | 173 287.00 | 173 287.00 |
BZ Autres créances | 1 215 577.00 | 1 064 801.00 | 150 777.00 | 1 215 577.00 |
CF Disponibilités | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 857.00 | 1 064 801.00 | 434 056.00 | 1 498 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 995.00 | 7 638 939.00 | 6 284 056.00 | 13 922 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -618 493.00 | -1 746 898.00 | | -618 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310 556.00 | 1 128 405.00 | | -4 310 556.00 |
DL TOTAL (I) | -3 929 039.00 | 381 517.00 | | -3 929 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 313 771.00 | 6 493 825.00 | | 6 313 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 394.00 | 731 648.00 | | 556 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 82 518.00 | | 38 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 107.00 | 84 124.00 | | 80 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 3 224 571.00 | 3 183 273.00 | | 3 224 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 213 095.00 | 10 641 002.00 | | 10 213 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 056.00 | 11 022 519.00 | | 6 284 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 842.00 | | 252 842.00 | 252 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 842.00 | | 252 842.00 | 252 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 487 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 399 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 250 000.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 94 101.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 100.00 | 1 413 355.00 | | 90 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 091.00 | 1 413 355.00 | | 89 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 139.00 | 1 881 476.00 | | 699 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 695.00 | 753 071.00 | | 5 009 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 310 556.00 | 1 128 405.00 | | -4 310 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 424 138.00 | | | 12 424 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 424 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 424 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424 138.00 | | | 12 424 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 181.00 | 261 310.00 | | 1 921 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 181.00 | 261 310.00 | | 1 921 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 391 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 475.00 | | 125 475.00 | 125 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 154 801.00 | | 90 000.00 | 1 154 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 276.00 | 4 391 647.00 | 215 475.00 | 1 280 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 276.00 | 4 391 647.00 | 215 475.00 | 1 280 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 391 647.00 | 125 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224 571.00 | 3 224 571.00 | | 3 224 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
UX Autres créances clients | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 313 771.00 | 6 313 771.00 | | 6 313 771.00 |
VI Groupe et associés | 440 653.00 | | 440 653.00 | 440 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 130.00 | | 1 193 130.00 | 1 193 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 865.00 | 219 735.00 | 1 193 130.00 | 1 412 865.00 |
VW T.V.A. | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 213 095.00 | 9 772 442.00 | 440 653.00 | 10 213 095.00 |