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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 408.00 | 21 862.00 | 9 546.00 | 31 408.00 |
AN Terrains | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
AP Constructions | 752 668.00 | 169 589.00 | 583 079.00 | 752 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 936.00 | 279 267.00 | 789 669.00 | 1 068 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 348.00 | 470 718.00 | 1 387 630.00 | 1 858 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BZ Autres créances | 247 590.00 | | 247 590.00 | 247 590.00 |
CF Disponibilités | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 211.00 | | 341 211.00 | 341 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 559.00 | 470 718.00 | 1 728 841.00 | 2 199 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 082.00 | | | -66 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 083.00 | | | -13 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485 746.00 | | | 485 746.00 |
DL TOTAL (I) | 414 582.00 | | | 414 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 487.00 | | | 1 101 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 259.00 | | | 1 314 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 841.00 | | | 1 728 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 290.00 | | | 517 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 472.00 | | 387 472.00 | 387 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 472.00 | | 387 472.00 | 387 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 843.00 | | | 503 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 926.00 | | | 516 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 083.00 | | | -13 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 664.00 | | 693 632.00 | 1 600 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 947.00 | 1 858 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 947.00 | 1 826 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 055.00 | | 693 332.00 | 1 569 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 300.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 421.00 | 196 297.00 | | 274 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393.00 | 10 469.00 | | 11 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 028.00 | 185 828.00 | | 263 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
UX Autres créances clients | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VB T. V. A. | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 521.00 | 175 521.00 | | 175 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 966.00 | 128 997.00 | 504 389.00 | 925 966.00 |
VI Groupe et associés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 973.00 | | | 126 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 765.00 | 217 765.00 | | 217 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 462.00 | 279 462.00 | | 279 462.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 259.00 | 517 290.00 | 504 389.00 | 1 314 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YT Sous‐traitance | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | | | 88.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 457.00 | | | 183 457.00 |