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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 993.00 | 12 858.00 | 2 135.00 | 14 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 688.00 | 12 858.00 | 187 830.00 | 200 688.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 899.00 | 9 920.00 | 304 979.00 | 314 899.00 |
BZ Autres créances | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CF Disponibilités | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 770.00 | 9 920.00 | 402 850.00 | 412 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 458.00 | 22 778.00 | 590 680.00 | 613 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 419.00 | -68 984.00 | | -34 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 864.00 | 34 565.00 | | 57 864.00 |
DL TOTAL (I) | 33 445.00 | -24 419.00 | | 33 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 033.00 | 15 577.00 | | 11 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 82 775.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 928.00 | 312 009.00 | | 358 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 854.00 | 78 429.00 | | 100 854.00 |
EA Autres dettes | 23 479.00 | 9 093.00 | | 23 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 907.00 | 42 797.00 | | 57 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 235.00 | 540 679.00 | | 557 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 680.00 | 516 260.00 | | 590 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 161.00 | | 604.00 | 201 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 200 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 14 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | | 604.00 | 15 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 435.00 | 1 199.00 | 777.00 | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | 1 199.00 | 777.00 | 12 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 928.00 | 358 928.00 | | 358 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 302 999.00 | 302 999.00 | | 302 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 033.00 | 10 189.00 | 844.00 | 11 033.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 014.00 | 359 513.00 | 12 501.00 | 372 014.00 |
VW T.V.A. | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 235.00 | 551 664.00 | 5 570.00 | 557 235.00 |