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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | 65 930.00 | 134 070.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 275.00 | 1 084.00 | 5 191.00 | 6 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 336.00 | 69 339.00 | 184 997.00 | 254 336.00 |
BT Marchandises | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
CF Disponibilités | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 304.00 | | 279 304.00 | 279 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 641.00 | 69 339.00 | 464 302.00 | 533 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 49 501.00 | 21 663.00 | | 49 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 014.00 | 27 838.00 | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 80 655.00 | 58 641.00 | | 80 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 671.00 | 156 170.00 | | 131 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 605.00 | 41 959.00 | | 44 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 604.00 | 146 871.00 | | 163 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 590.00 | 28 405.00 | | 43 590.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 647.00 | 373 405.00 | | 383 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 302.00 | 432 046.00 | | 464 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 947.00 | 217 235.00 | | 231 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 715.00 | | 4 622.00 | 249 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 653.00 | | 4 622.00 | 201 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 257.00 | 29 082.00 | | 40 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | 29 082.00 | | 37 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -101 095.00 | 101 095.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 604.00 | 163 604.00 | | 163 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VB T. V. A. | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 137.00 | 26 535.00 | 78 602.00 | 105 137.00 |
VI Groupe et associés | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 976.00 | 106 276.00 | 145 700.00 | 251 976.00 |