| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 804.00 | 9 926.00 | 7 878.00 | 17 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 096.00 | | 349 096.00 | 349 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 436.00 | 9 926.00 | 364 510.00 | 374 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 141.00 | | 536 141.00 | 536 141.00 |
BZ Autres créances | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CF Disponibilités | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 496.00 | | 643 496.00 | 643 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 932.00 | 9 926.00 | 1 008 006.00 | 1 017 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 3 995.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | 160 815.00 | 75 899.00 | | 160 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 427.00 | 86 771.00 | | 86 427.00 |
DL TOTAL (I) | 311 591.00 | 225 164.00 | | 311 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 618.00 | 257 465.00 | | 178 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 256.00 | 251 371.00 | | 410 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 766.00 | 99 771.00 | | 101 766.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 1 187.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 415.00 | 609 794.00 | | 696 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 006.00 | 834 958.00 | | 1 008 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 415.00 | 384 593.00 | | 696 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 319.00 | | 484 319.00 | 484 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 319.00 | | 484 319.00 | 484 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | 125.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | 45.00 | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 008.00 | 569 217.00 | | 506 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 581.00 | 482 446.00 | | 419 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 427.00 | 86 771.00 | | 86 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 076.00 | | 26 254.00 | 365 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 894.00 | 356 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 894.00 | 374 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | | 1 254.00 | 16 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 526.00 | | 25 000.00 | 348 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 552.00 | 4 374.00 | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552.00 | 4 374.00 | | 5 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 256.00 | 410 256.00 | | 410 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 096.00 | | | 349 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 536 141.00 | | | 536 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
VI Groupe et associés | 178 618.00 | 178 618.00 | | 178 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 414.00 | 623 818.00 | 349 596.00 | 973 414.00 |
VW T.V.A. | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 415.00 | 696 415.00 | | 696 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 708.00 | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 242.00 | 366 015.00 | | 264 242.00 |
ST Autres comptes | 30 300.00 | 30 289.00 | | 30 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 414.00 | 9 384.00 | | 10 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | 57.00 | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | 765.00 | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 118.00 | 110 550.00 | | 94 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 463.00 | 91 838.00 | | 13 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 448.00 | 405 687.00 | | 349 448.00 |