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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 056.00 | 56 883.00 | 3 172.00 | 60 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 685.00 | 56 791.00 | 24 893.00 | 81 685.00 |
BF Prêts | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 870.00 | 114 394.00 | 32 474.00 | 146 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BP En cours de production de services | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 395.00 | 33 294.00 | 198 100.00 | 231 395.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | 222 835.00 | | 222 835.00 | 222 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 450.00 | 33 294.00 | 509 155.00 | 542 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 320.00 | 147 689.00 | 541 630.00 | 689 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 819.00 | 266 426.00 | | 292 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | 26 392.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 314 205.00 | 309 319.00 | | 314 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 775.00 | 26 438.00 | | 36 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 584.00 | 67 254.00 | | 23 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 955.00 | 1 500.00 | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 99 431.00 | | 85 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 636.00 | 80 734.00 | | 69 636.00 |
EA Autres dettes | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 425.00 | 276 080.00 | | 227 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 630.00 | 585 400.00 | | 541 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
UP Prêts | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 189 787.00 | 189 787.00 | | 189 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 775.00 | 14 822.00 | 21 953.00 | 36 775.00 |
VI Groupe et associés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 873.00 | 262 873.00 | | 262 873.00 |
VW T.V.A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 469.00 | 193 516.00 | 21 953.00 | 215 469.00 |