| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 167.00 | 833.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 664.00 | 5 831.00 | 14 833.00 | 20 664.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
084 Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 233.00 | 4 754.00 |
110 Total général Actif | 25 438.00 | | 19 067.00 | 25 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 358.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 568.00 | 77 096.00 | | 64 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 568.00 | 77 096.00 | | 64 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 062.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | -727.00 | | 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 101.00 | 33 841.00 | | 35 101.00 |
242 Autres charges externes. | 21 035.00 | 35 059.00 | | 21 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 891.00 | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 704.00 | | | 704.00 |
252 Charges sociales | 2 278.00 | 2 412.00 | | 2 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 3 831.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 914.00 | 77 368.00 | | 60 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 655.00 | -272.00 | | 3 655.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 099.00 | -282.00 | | 3 099.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 664.00 | | | 664.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8.00 | | | 8.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8.00 | | | 8.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8.00 | | | 8.00 |