| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 476.00 | 11 692.00 | 784.00 | 12 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 798.00 | 11 692.00 | 2 056 106.00 | 2 067 798.00 |
BZ Autres créances | 1 181 528.00 | | 1 181 528.00 | 1 181 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 310.00 | | 1 182 310.00 | 1 182 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 109.00 | 11 692.00 | 3 238 417.00 | 3 250 109.00 |
CU Autres participations | 2 055 165.00 | | 2 055 165.00 | 2 055 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 634.00 | | | 275 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 398.00 | | | 181 398.00 |
DK Provisions réglementées | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 545 323.00 | | | 545 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 687.00 | | | 2 208 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 695.00 | | | 443 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 093.00 | | | 2 693 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 417.00 | | | 3 238 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 373.00 | | | 701 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 412.00 | | | -7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 693.00 | | | 355 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 294.00 | | | 174 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 398.00 | | | 181 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 073.00 | | 86 725.00 | 1 981 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 596.00 | | 86 725.00 | 1 968 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666.00 | 1 025.00 | | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 1 025.00 | | 10 666.00 |