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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 283.00 | 6 069.00 | 29 214.00 | 35 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 843.00 | | 120 843.00 | 120 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 736.00 | 6 069.00 | 1 356 667.00 | 1 362 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 149.00 | | 97 149.00 | 97 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 885.00 | 6 069.00 | 1 453 816.00 | 1 459 885.00 |
CU Autres participations | 1 206 610.00 | | 1 206 610.00 | 1 206 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 251.00 | 333 618.00 | | 338 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579.00 | 4 633.00 | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 363 830.00 | 360 251.00 | | 363 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 800.00 | 833 688.00 | | 735 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 016.00 | 316 166.00 | | 313 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 893.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 295.00 | 35 771.00 | | 30 295.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 985.00 | 1 187 518.00 | | 1 089 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 816.00 | 1 547 769.00 | | 1 453 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 549.00 | 469 396.00 | | 466 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 313 016.00 | | | 313 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 858.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 633.00 | 150 952.00 | | 165 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 054.00 | 146 318.00 | | 162 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579.00 | 4 633.00 | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 666.00 | 5 874.00 | 11 471.00 | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 5 874.00 | 11 471.00 | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 433.00 | 258 433.00 | | 258 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 843.00 | | 120 843.00 | 120 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 800.00 | 112 364.00 | 389 356.00 | 735 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 355.00 | 2 512.00 | 120 843.00 | 123 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 985.00 | 466 549.00 | 389 356.00 | 1 089 985.00 |