| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 3 858.00 | 954.00 | 4 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 478.00 | 5 651.00 | 3 828.00 | 9 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 001 866.00 | | 2 001 866.00 | 2 001 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 849.00 | 17 406.00 | 3 647 444.00 | 3 664 849.00 |
BT Marchandises | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BZ Autres créances | 636 473.00 | | 636 473.00 | 636 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 210 641.00 | | 6 210 641.00 | 6 210 641.00 |
CF Disponibilités | 871 668.00 | | 871 668.00 | 871 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 393.00 | | 7 762 393.00 | 7 762 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 427 242.00 | 17 406.00 | 11 409 836.00 | 11 427 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001 866.00 | | | 2 001 866.00 |
CU Autres participations | 1 640 796.00 | | 1 640 796.00 | 1 640 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440 550.00 | 7 440 550.00 | | 7 440 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
DG Autres réserves | 2 411 070.00 | 2 411 070.00 | | 2 411 070.00 |
DH Report à nouveau | -9 967.00 | | | -9 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 869.00 | -9 967.00 | | 226 869.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199 176.00 | 9 972 307.00 | | 10 199 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 911.00 | 1 296 154.00 | | 959 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 890.00 | 799.00 | | 180 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 57 093.00 | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 659.00 | 13 666.00 | | 55 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 660.00 | 1 367 712.00 | | 1 210 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 836.00 | 11 340 018.00 | | 11 409 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 660.00 | 1 367 712.00 | | 1 210 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959 911.00 | 1 296 154.00 | | 959 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 650.00 | | 236 650.00 | 236 650.00 |
FG Production vendue services | 131 675.00 | | 131 675.00 | 131 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 325.00 | | 368 325.00 | 368 325.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 872.00 | 109 549.00 | | 20 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 872.00 | 109 549.00 | | 20 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 406.00 | 109 549.00 | | 7 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 918.00 | 105 439.00 | | 181 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 457.00 | 1 095 422.00 | | 685 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 588.00 | 1 105 389.00 | | 458 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 869.00 | -9 967.00 | | 226 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 767.00 | | 179 991.00 | 3 844 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 500.00 | 188 722.00 | 3 642 662.00 | 104 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 500.00 | 255 409.00 | 3 664 849.00 | 104 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 687.00 | 17 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755 893.00 | | 179 991.00 | 3 755 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 597.00 | 14 640.00 | 53 831.00 | 56 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 962.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 702.00 | 13 677.00 | 53 831.00 | 53 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 001 866.00 | 2 001 866.00 | | 2 001 866.00 |
UX Autres créances clients | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VC Groupe et associés | 579 628.00 | 579 628.00 | | 579 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 911.00 | 959 911.00 | | 959 911.00 |
VI Groupe et associés | 180 890.00 | 180 890.00 | | 180 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 882.00 | 2 664 882.00 | | 2 664 882.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 660.00 | 1 210 660.00 | | 1 210 660.00 |