| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 611.00 | 22 337.00 | 23 274.00 | 45 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 030.00 | 43 672.00 | 3 358.00 | 47 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 411.00 | 27 384.00 | 27.00 | 27 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 239.00 | 93 393.00 | 37 847.00 | 131 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BZ Autres créances | 133 149.00 | | 133 149.00 | 133 149.00 |
CF Disponibilités | 143 401.00 | | 143 401.00 | 143 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 007.00 | | 288 007.00 | 288 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 247.00 | 93 393.00 | 325 854.00 | 419 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 372.00 | 292 588.00 | | 284 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 135.00 | 77 534.00 | | -305 135.00 |
DL TOTAL (I) | 199 236.00 | 590 122.00 | | 199 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 1 526.00 | | 1 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 41 958.00 | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 380.00 | 165 144.00 | | 119 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 618.00 | 209 628.00 | | 126 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 854.00 | 799 749.00 | | 325 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 649.00 | | 448 649.00 | 448 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 649.00 | | 448 649.00 | 448 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 3 303.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 692.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 692.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | -692.00 | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 429.00 | 23 429.00 | | -23 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 239.00 | 2 360 267.00 | | 521 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 374.00 | 2 282 733.00 | | 826 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 135.00 | 77 534.00 | | -305 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 522.00 | 131 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 522.00 | 120 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 897.00 | 13 017.00 | 11 522.00 | 91 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 897.00 | 13 017.00 | 11 522.00 | 91 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UX Autres créances clients | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 795.00 | 155 795.00 | | 155 795.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |