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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 562.00 | 2 500.00 | 24 062.00 | 26 562.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 235.00 | 2 500.00 | 95 735.00 | 98 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 435.00 | 2 700.00 | 95 735.00 | 98 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DH Report à nouveau | 6 019.00 | 595.00 | | 6 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 554.00 | 5 424.00 | | -14 554.00 |
DL TOTAL (I) | -6 497.00 | 8 057.00 | | -6 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 75.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | 13 973.00 | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 704.00 | 33 722.00 | | 46 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147.00 | 9 845.00 | | 5 147.00 |
EA Autres dettes | 31 351.00 | 5 291.00 | | 31 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 232.00 | 62 906.00 | | 102 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 735.00 | 70 964.00 | | 95 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 232.00 | 62 906.00 | | 102 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
FG Production vendue services | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
FM Production stockée | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 503.00 | 136 892.00 | | 141 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 057.00 | 131 467.00 | | 156 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 554.00 | 5 424.00 | | -14 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
UX Autres créances clients | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |