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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 109.00 | 15 846.00 | 15 264.00 | 31 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 857.00 | 17 019.00 | 16 839.00 | 33 857.00 |
060 Stock marchandises | 350 520.00 | | 350 520.00 | 350 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 682.00 | 2 937.00 | 232 745.00 | 235 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
084 Disponibilités | 366 933.00 | | 366 933.00 | 366 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 965 950.00 | 2 937.00 | 963 013.00 | 965 950.00 |
110 Total général Actif | 999 807.00 | 19 955.00 | 979 852.00 | 999 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 373 886.00 | | | 373 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 235 657.00 | | | 235 657.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 214.00 | | | 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |