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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 710.00 | 73 070.00 | 9 640.00 | 82 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 945.00 | 232 465.00 | 72 480.00 | 304 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 671.00 | 305 535.00 | 93 135.00 | 398 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 516.00 | | 330 516.00 | 330 516.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 713 733.00 | | 713 733.00 | 713 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 728.00 | | 1 073 728.00 | 1 073 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 400.00 | 305 535.00 | 1 166 864.00 | 1 472 400.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 583.00 | 373 362.00 | | 392 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 282.00 | 19 221.00 | | 336 282.00 |
DL TOTAL (I) | 739 866.00 | 403 583.00 | | 739 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 211.00 | 24 868.00 | | 9 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482.00 | 6 777.00 | | 7 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 627.00 | 63 369.00 | | 113 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 477.00 | 164 279.00 | | 294 477.00 |
EA Autres dettes | | 30 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 998.00 | 289 402.00 | | 426 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 864.00 | 692 986.00 | | 1 166 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 998.00 | 289 402.00 | | 426 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 217.00 | | 7 202.00 | 443 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 747.00 | 398 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 747.00 | 387 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 202.00 | | 7 202.00 | 432 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 804.00 | 38 157.00 | 32 425.00 | 299 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 804.00 | 38 157.00 | 32 425.00 | 299 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 627.00 | 113 627.00 | | 113 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 330 516.00 | 330 516.00 | | 330 516.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 226.00 | 353 331.00 | 10 895.00 | 364 226.00 |
VW T.V.A. | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 998.00 | 426 998.00 | | 426 998.00 |