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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 930.00 | 729.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 912.00 | 6 911.00 | 2 001.00 | 8 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602.00 | 7 841.00 | 5 760.00 | 13 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 816.00 | | 189 816.00 | 189 816.00 |
BZ Autres créances | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CF Disponibilités | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 340.00 | | 264 340.00 | 264 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 942.00 | 7 841.00 | 270 101.00 | 277 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 181.00 | 23 313.00 | | 12 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 832.00 | -11 131.00 | | 33 832.00 |
DL TOTAL (I) | 97 013.00 | 63 181.00 | | 97 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 272.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 019.00 | 31 601.00 | | 111 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 596.00 | 27 846.00 | | 57 596.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 6.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 087.00 | 68 378.00 | | 173 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 101.00 | 131 560.00 | | 270 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 087.00 | 68 378.00 | | 173 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 918.00 | | 867 918.00 | 867 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 918.00 | | 867 918.00 | 867 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 1 120.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 1 120.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 2 009.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 2 009.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -889.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | -300.00 | | 3 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 832.00 | -11 131.00 | | 33 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 828.00 | | 774.00 | 12 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | | 774.00 | 9 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 2 480.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 2 480.00 | | 5 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 189 816.00 | | | 189 816.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 580.00 | 217 580.00 | | 217 580.00 |
VW T.V.A. | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |