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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 947.00 | 115 518.00 | 18 430.00 | 133 947.00 |
040 Immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 704.00 | 115 518.00 | 552 186.00 | 667 704.00 |
072 Créances – Autres | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
084 Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
110 Total général Actif | 706 365.00 | 115 518.00 | 590 847.00 | 706 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 327 129.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 1 785.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 250.00 | 328 914.00 | | 121 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 64 681.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 346.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 371.00 | 97 129.00 | | 55 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 036.00 | 5 554.00 | | 9 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 742.00 | 55 416.00 | | 742.00 |
252 Charges sociales | 1 625.00 | 24 117.00 | | 1 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 809.00 | 25 669.00 | | 21 809.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 136.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 591.00 | 275 048.00 | | 88 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 659.00 | 53 866.00 | | 32 659.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 981.00 | 26 746.00 | | 981.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | 7 192.00 | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 698.00 | 30 959.00 | | 4 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 7 116.00 | | 4 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 553.00 | 35 348.00 | | 22 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 704.00 | | | 667 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |