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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 200.00 | 260.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 640.00 | 13 442.00 | 20 199.00 | 33 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 671.00 | 59 864.00 | 83 807.00 | 143 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 616.00 | 73 505.00 | 118 111.00 | 191 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 910.00 | | 275 910.00 | 275 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 526.00 | 73 505.00 | 394 021.00 | 467 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
DL TOTAL (I) | 261 858.00 | | | 261 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 021.00 | | | 394 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 562.00 | 26 618.00 | 18 675.00 | 65 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 10.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 372.00 | 26 608.00 | 18 675.00 | 65 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 108.00 | 6 859.00 | 2 250.00 | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 128.00 | 85 113.00 | 3 015.00 | 88 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 163.00 | 129 914.00 | 2 250.00 | 132 163.00 |