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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 3 833.00 | 1 387.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 220.00 | 3 833.00 | 5 387.00 | 9 220.00 |
BZ Autres créances | 344 343.00 | | 344 343.00 | 344 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 554.00 | | 459 554.00 | 459 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 774.00 | 3 833.00 | 464 941.00 | 468 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -55 949.00 | -36 740.00 | | -55 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 641.00 | -19 208.00 | | -20 641.00 |
DL TOTAL (I) | 462 780.00 | 483 421.00 | | 462 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 533.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 39.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161.00 | 572.00 | | 2 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 941.00 | 483 994.00 | | 464 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161.00 | 572.00 | | 2 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370.00 | 625.00 | | 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 011.00 | 19 833.00 | | 21 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 641.00 | -19 208.00 | | -20 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | 131.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 131.00 | | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 238.00 | 337 238.00 | | 337 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 586.00 | 344 586.00 | 4 000.00 | 348 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 117.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | 967.00 | | 995.00 |
ST Autres comptes | 17 141.00 | 15 524.00 | | 17 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | 117.00 | | 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404.00 | 381.00 | | 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 135.00 | 16 491.00 | | 18 135.00 |