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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 16 196.00 | 4 300.00 | 20 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 996.00 | 16 196.00 | 22 800.00 | 38 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
110 Total général Actif | 50 904.00 | 16 196.00 | 34 708.00 | 50 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 517.00 | 47 832.00 | | 57 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 615.00 | 6 541.00 | | 13 615.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 400.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 623.00 | 54 773.00 | | 71 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 982.00 | 6 740.00 | | 6 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | 428.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 26 099.00 | 17 973.00 | | 26 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 891.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 740.00 | 29 379.00 | | 36 740.00 |
252 Charges sociales | 339.00 | 528.00 | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 978.00 | 2 022.00 | | 1 978.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 205.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 422.00 | 58 166.00 | | 73 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 799.00 | -3 393.00 | | -1 799.00 |
290 Produits exceptionnels | | 760.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | 229.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 45.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -142.00 | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 728.00 | -2 766.00 | | -1 728.00 |