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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 483 875.00 | | 483 875.00 | 483 875.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 220.00 | | 491 220.00 | 491 220.00 |
CU Autres participations | 483 875.00 | | 483 875.00 | 483 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 038.00 | 282 708.00 | | 338 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 187.00 | 55 330.00 | | 46 187.00 |
DL TOTAL (I) | 393 025.00 | 346 838.00 | | 393 025.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | 155 987.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 1 985.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664.00 | 3 315.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 194.00 | 161 287.00 | | 98 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 220.00 | 508 125.00 | | 491 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 500.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 500.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | 500.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585.00 | -1 242.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 140.00 | 63 500.00 | | 51 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953.00 | 8 170.00 | | 4 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 187.00 | 55 330.00 | | 46 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 875.00 | | | 483 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 875.00 | | | 483 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 226.00 | 13 850.00 | 57 128.00 | 93 226.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 194.00 | 18 818.00 | 57 128.00 | 98 194.00 |