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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 505 949.00 | 31 350.00 | 474 598.00 | 505 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 040.00 | 4 545.00 | 19 495.00 | 24 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 097.00 | 10 305.00 | 42 793.00 | 53 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 586.00 | 46 200.00 | 559 386.00 | 605 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 791.00 | 46 200.00 | 689 591.00 | 735 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 373.00 | 1.00 | | -92 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 395.00 | -92 374.00 | | -163 395.00 |
DL TOTAL (I) | -247 768.00 | -84 373.00 | | -247 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 391.00 | 1 128.00 | | 211 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 152.00 | 524 052.00 | | 589 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | 53 589.00 | | 89 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 598.00 | 31 942.00 | | 47 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 242 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 359.00 | 853 139.00 | | 937 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 591.00 | 768 767.00 | | 689 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 880.00 | 853 139.00 | | 759 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 1 066.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 155.00 | | 106 912.00 | 504 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482.00 | 605 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 482.00 | 583 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 655.00 | | 106 912.00 | 481 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 44 324.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 44 324.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 357.00 | 33 878.00 | 138 865.00 | 211 357.00 |
VI Groupe et associés | 589 152.00 | 589 152.00 | | 589 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 522.00 | 89 022.00 | 22 500.00 | 111 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 359.00 | 759 880.00 | 138 865.00 | 937 359.00 |