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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 218.00 | 953.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 6 608.00 | 9 616.00 | 16 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 791.00 | 6 826.00 | 3 417 965.00 | 3 424 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 537.00 | 7 850.00 | 702 686.00 | 710 537.00 |
BZ Autres créances | 355 715.00 | | 355 715.00 | 355 715.00 |
CF Disponibilités | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 715.00 | 7 850.00 | 1 123 865.00 | 1 131 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 506.00 | 14 676.00 | 4 541 830.00 | 4 556 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 927.00 | | | 131 927.00 |
CU Autres participations | 3 406 063.00 | | 3 406 063.00 | 3 406 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
DG Autres réserves | 2 044 001.00 | 1 975 789.00 | | 2 044 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 147.00 | 68 212.00 | | 106 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 700.00 | 2 271 552.00 | | 2 377 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 449.00 | 474 614.00 | | 397 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 140.00 | 310 881.00 | | 274 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 553.00 | 42 241.00 | | 25 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 592.00 | 1 085 856.00 | | 1 125 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 122.00 | 172 281.00 | | 235 122.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 5 321.00 | | 5 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 236.00 | 53 723.00 | | 101 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 131.00 | 2 144 917.00 | | 2 164 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 830.00 | 4 416 469.00 | | 4 541 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 810.00 | 1 439 444.00 | | 1 572 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 385.00 | | 7 333.00 | 3 418 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 3 424 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 16 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 989.00 | | 6 162.00 | 10 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 397.00 | | | 3 407 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 592.00 | 1 125 592.00 | | 1 125 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 701 116.00 | 701 116.00 | | 701 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VC Groupe et associés | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 745.00 | 77 778.00 | 318 967.00 | 396 745.00 |
VI Groupe et associés | 272 354.00 | | | 272 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 211.00 | 211 211.00 | | 211 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 502.00 | 938 575.00 | 131 927.00 | 1 070 502.00 |
VW T.V.A. | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 577.00 | 1 547 256.00 | 318 967.00 | 2 138 577.00 |