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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 828.00 | 3 126.00 | 83 702.00 | 86 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 306.00 | 124 659.00 | 128 647.00 | 253 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 61.00 | 572.00 | 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 544.00 | 3 258.00 | 141 286.00 | 144 544.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 801.00 | 131 104.00 | 410 697.00 | 541 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 748.00 | 2 817.00 | | 8 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 089.00 | 330 825.00 | | 375 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 745.00 | 60 031.00 | | 72 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 115.00 | -3 144.00 | | -1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 3 026.00 | | 4 146.00 |
252 Charges sociales | 44 448.00 | 39 347.00 | | 44 448.00 |
262 Autres charges | | 648.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 440.00 | 173 405.00 | | 201 440.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | -3 667.00 | -4 149.00 | | -3 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 3 794.00 | | 4 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 335.00 | 22 444.00 | | 12 335.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 793.00 | 53 017.00 | | 51 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 058.00 | 85 786.00 | | 171 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 38 465.00 | | 45 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 669.00 | 48 544.00 | | 77 669.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 697.00 | | | 410 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 491.00 | 39 355.00 | | 88 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 491.00 | 39 355.00 | | 88 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 058.00 | 44 995.00 | 51 264.00 | 171 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 344.00 | 151 448.00 | 3 896.00 | 155 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 569.00 | 198 506.00 | 51 264.00 | 324 569.00 |