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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 1 512.00 | 766.00 | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 121 107.00 | 32 548.00 | 88 560.00 | 121 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 2 409.00 | 538.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 611.00 | 78 242.00 | 50 369.00 | 128 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 730.00 | 114 711.00 | 172 019.00 | 286 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 265.00 | | 239 265.00 | 239 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 995.00 | 114 711.00 | 411 284.00 | 525 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 85 809.00 | 64 874.00 | | 85 809.00 |
DH Report à nouveau | | -27 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 595.00 | 47 966.00 | | 27 595.00 |
DL TOTAL (I) | 132 543.00 | 104 949.00 | | 132 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 923.00 | 146 772.00 | | 122 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 187.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 341.00 | 63 279.00 | | 100 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 920.00 | 33 725.00 | | 48 920.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 741.00 | 243 963.00 | | 278 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 284.00 | 348 911.00 | | 411 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 774.00 | 121 451.00 | | 180 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 540.00 | | 21 577.00 | 278 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 387.00 | 286 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 252 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 788.00 | | 21 577.00 | 243 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 364.00 | 26 905.00 | 11 558.00 | 99 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 759.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 611.00 | 26 146.00 | 11 558.00 | 98 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 512.00 | 24 545.00 | 48 066.00 | 122 512.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 741.00 | 180 774.00 | 48 066.00 | 278 741.00 |