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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 890.00 | 4 821.00 | 2 069.00 | 6 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 9 745.00 | 13 595.00 | 23 340.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 245.00 | 14 566.00 | 100 679.00 | 115 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
060 Stock marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
084 Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
110 Total général Actif | 133 847.00 | 14 566.00 | 119 281.00 | 133 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 393.00 | 11 405.00 | | 10 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 457.00 | 112 570.00 | | 109 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 157.00 | 2 500.00 | | 9 157.00 |
230 Autres produits | 434.00 | 335.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 441.00 | 126 811.00 | | 129 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 975.00 | 5 552.00 | | 5 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -815.00 | 213.00 | | -815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 974.00 | 11 230.00 | | 12 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 004.00 | -245.00 | | -1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 26 282.00 | 25 457.00 | | 26 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 3 240.00 | | 3 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 323.00 | 50 698.00 | | 49 323.00 |
252 Charges sociales | 15 048.00 | 11 577.00 | | 15 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 4 248.00 | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 379.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 223.00 | 112 349.00 | | 114 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 218.00 | 14 462.00 | | 15 218.00 |
294 Charges financières | 2 924.00 | 3 320.00 | | 2 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 580.00 | 823.00 | | -1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 797.00 | 10 319.00 | | 13 797.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |