| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 10 458.00 | 2 142.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 600.00 | 10 458.00 | 2 142.00 | 12 600.00 |
060 Stock marchandises | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
072 Créances – Autres | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 331.00 | | 180 331.00 | 180 331.00 |
110 Total général Actif | 192 931.00 | 10 458.00 | 182 473.00 | 192 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 473.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 212.00 | 501 903.00 | | 532 212.00 |
222 Production stockée | -13 301.00 | -1 089.00 | | -13 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 317.00 | 239.00 | | 317.00 |
230 Autres produits | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 314.00 | 501 054.00 | | 523 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 011.00 | 198 955.00 | | 243 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 123.00 | -4 037.00 | | 4 123.00 |
242 Autres charges externes. | 93 519.00 | 90 575.00 | | 93 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 1 772.00 | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 435.00 | 138 830.00 | | 143 435.00 |
252 Charges sociales | 57 768.00 | 66 740.00 | | 57 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | 795.00 | | 994.00 |
262 Autres charges | 14 061.00 | 70.00 | | 14 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 478.00 | 493 699.00 | | 558 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 164.00 | 7 355.00 | | -35 164.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 1.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 580.00 | 1 743.00 | | 3 580.00 |
294 Charges financières | 2 887.00 | 1 566.00 | | 2 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 3 368.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 494.00 | 4 164.00 | | -34 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |