| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 355.00 | 10 662.00 | 692.00 | 11 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 170.00 | 11 977.00 | 8 192.00 | 20 170.00 |
BT Marchandises | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BZ Autres créances | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CF Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 753.00 | 11 977.00 | 72 775.00 | 84 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 356.00 | 4 461.00 | | 4 356.00 |
DH Report à nouveau | | -105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | 21 018.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 11 403.00 | 28 674.00 | | 11 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 804.00 | 18 335.00 | | 29 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 106.00 | 13 593.00 | | 17 106.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | 2 502.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 372.00 | 34 429.00 | | 61 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 775.00 | 63 103.00 | | 72 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 4 150.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 667.00 | 281 005.00 | | 252 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 920.00 | 259 987.00 | | 248 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747.00 | 21 018.00 | | 3 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554.00 | 423.00 | | 11 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 239.00 | 423.00 | | 10 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VP Divers | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 245.00 | 31 745.00 | 1 500.00 | 33 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |