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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 839.00 | 4 444.00 | 14 395.00 | 18 839.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 339.00 | 4 444.00 | 17 895.00 | 22 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
072 Créances – Autres | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
084 Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
110 Total général Actif | 81 178.00 | 4 444.00 | 76 733.00 | 81 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 103.00 | 130 807.00 | | 106 103.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | 5 650.00 | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 991.00 | 1 375.00 | | 10 991.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 47.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 782.00 | 137 879.00 | | 124 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 907.00 | 1 446.00 | | 2 907.00 |
242 Autres charges externes. | 49 521.00 | 45 202.00 | | 49 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 617.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 895.00 | 68 213.00 | | 67 895.00 |
252 Charges sociales | 11 978.00 | 13 988.00 | | 11 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | 7 257.00 | | 2 789.00 |
262 Autres charges | | 129.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 713.00 | 136 850.00 | | 135 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 931.00 | 1 029.00 | | -10 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 2 500.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 194.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 135.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 875.00 | 2 701.00 | | -2 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |